صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۱,۱۶۷,۵۰۲ | ۹۳.۷۸ % | ۳,۹۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۸۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۱,۱۶۷,۵۰۲ | ۹۳.۷۸ % | ۳,۹۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۹۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۳ | ۱,۱۶۷,۵۰۲ | ۹۳.۷۸ % | ۳,۹۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۹۲ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۱,۱۶۷,۵۰۲ | ۹۳.۷۸ % | ۳,۹۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۹۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۱,۱۶۷,۵۰۲ | ۹۳.۷۸ % | ۳,۹۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۹۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۱,۱۶۷,۵۰۲ | ۹۳.۷۹ % | ۳,۹۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۵۷۸ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۱,۱۶۷,۵۰۲ | ۹۳.۷۹ % | ۳,۹۶۳ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۵۰ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۵۸۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۱,۱۵۷,۰۷۱ | ۹۳.۶۸ % | ۴,۹۵۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۴۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۵۸۳ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۱۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۱,۱۵۷,۰۷۱ | ۹۳.۶۸ % | ۴,۹۵۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۴۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۵۸۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۱,۱۵۷,۰۷۱ | ۹۳.۶۸ % | ۴,۹۵۷ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۴۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۵۸۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |