ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۱,۲۶۱,۰۶۲	۹۰.۹۳ %	۳,۴۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۶۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۶	۳.۳۶ %	۳۲,۸۹۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۱,۲۶۱,۰۶۲	۹۰.۹۳ %	۳,۴۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۶۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۶	۳.۳۶ %	۳۲,۸۹۷	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۱,۲۶۱,۰۶۲	۹۰.۹۳ %	۳,۴۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۶۴	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۴۶,۶۱۶	۳.۳۶ %	۳۲,۹۰۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۱,۲۷۰,۲۸۹	۹۰.۴۴ %	۵,۲۴۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵,۱۵۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۷	۳.۶۳ %	۳۲,۹۰۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۱,۲۵۴,۲۶۰	۹۱.۸۱ %	۵,۴۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۶۴	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۰,۸۷۳	۲.۲۶ %	۳۲,۹۱۱	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۱,۲۲۶,۲۵۵	۹۱.۶۹ %	۶,۰۳۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۴۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۲	۲.۲۱ %	۳۲,۹۱۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۱,۲۴۹,۷۷۸	۹۲.۰۸ %	۲,۲۶۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۲۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۲	۲.۱۸ %	۳۲,۹۲۰	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱,۲۷۳,۳۵۸	۹۲.۳ %	۱,۰۶۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۲	۲.۱۵ %	۳۲,۹۲۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱,۲۷۳,۳۵۸	۹۲.۳ %	۱,۰۶۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۳	۲.۱۵ %	۳۲,۹۳۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۲۷۳,۳۵۸	۹۲.۳ %	۱,۰۶۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۳	۲.۱۵ %	۳۲,۹۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...180 »