ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۰۱,۹۶۰	۹۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲۶ %	۳۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۹۹,۳۱۲	۹۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۳۶ %	۳۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۰۲,۴۵۲	۹۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲۵ %	۳۲۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۰۲,۷۰۹	۹۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲۴ %	۳۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۰۲,۷۰۹	۹۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲۴ %	۳۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۰۲,۷۰۹	۹۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲۴ %	۳۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۰۳,۶۲۳	۹۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲ %	۳۳۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۰۳,۶۲۳	۹۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲ %	۳۳۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۲۰۳,۶۲۳	۹۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲ %	۳۳۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۲۰۴,۶۹۶	۹۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۱۶ %	۳۳۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...160 »