ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰۹,۷۵۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۷.۹۸ %	۳۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۰۶,۳۲۰	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۰۷ %	۳۴۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۰۶,۳۲۰	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۰۷ %	۳۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۱۵,۱۷۳	۹۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۷.۷۷ %	۳۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۱۲,۴۰۰	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۷.۸۶ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۲۱۲,۴۰۰	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۷.۸۶ %	۳۵۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۲۱۲,۴۰۰	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۷.۸۶ %	۳۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۲۰۱,۰۸۱	۹۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۲۶ %	۳۵۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۹۷,۹۰۰	۹۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۳۸ %	۳۵۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۲۰۸,۴۸۴	۹۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۷.۹۹ %	۳۵۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...160 »