ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۲۰۷,۵۳۰	۹۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۰۶ %	۳۳۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۲۰۷,۵۳۰	۹۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۰۶ %	۳۳۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۲۰۷,۵۳۰	۹۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۰۶ %	۳۳۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۲۰۶,۷۵۰	۹۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۰۹ %	۳۳۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۲۰۷,۸۷۳	۹۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۰۵ %	۳۳۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۰۸,۲۷۱	۹۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۰۳ %	۳۴۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۰۸,۴۳۰	۹۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۰۳ %	۳۴۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۰۹,۷۵۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۷.۹۸ %	۳۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۰۹,۷۵۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۷.۹۸ %	۳۴۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۰۹,۷۵۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۷.۹۸ %	۳۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...160 »