ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۱۹,۵۴۱	۹۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۷۹ %	۷۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۲۱,۲۶۷	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۷۳ %	۷۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۱۲,۳۴۶	۹۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۰۶ %	۷۷۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰۳,۷۳۷	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۴۱ %	۷۷۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۰۵,۴۵۵	۹۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۳۴ %	۷۸۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۹۵,۵۲۳	۸۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۷۶ %	۷۸۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۹۵,۵۲۳	۸۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۷۶ %	۷۸۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹۵,۵۲۳	۸۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۷۶ %	۷۹۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۹۵,۳۶۱	۸۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۷۷ %	۷۹۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۹۴,۰۸۵	۸۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۰	۹.۷۹ %	۷۹۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...160 »