ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۲۱,۰۴۲	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۹ %	۲,۱۰۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۲۲,۶۳۲	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۲۲,۶۳۲	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۲۲,۶۳۲	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۴۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۲۲,۶۱۴	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲۲۲,۶۱۴	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۲۲,۶۱۴	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۵۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۲۰,۹۴۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۷۴ %	۷۶۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۲۱۹,۵۴۱	۹۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۷۹ %	۷۶۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۱۹,۵۴۱	۹۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۷۹ %	۷۶۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...160 »