صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۵۲ % | ۶۴۴ | ۱.۲ % | ۵۲,۹۶۸ | ۹۸.۲۹ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۵۲ % | ۶۴۹ | ۱.۲۱ % | ۵۲,۹۶۸ | ۹۸.۲۸ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۵۴ % | ۱,۱۸۸ | ۲.۳۱ % | ۵۰,۰۶۲ | ۹۷.۱۵ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۵۴ % | ۹۲۶ | ۱.۸ % | ۵۰,۲۶۷ | ۹۷.۶۶ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۵۴ % | ۹۳۲ | ۱.۸۱ % | ۵۰,۲۶۷ | ۹۷.۶۵ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۵۴ % | ۹۳۸ | ۱.۸۲ % | ۵۰,۲۱۳ | ۹۷.۶۳ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۵۴ % | ۲,۳۶۹ | ۴.۶۱ % | ۴۸,۷۸۸ | ۹۴.۸۵ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸ | ۰.۵۴ % | ۵,۵۴۲ | ۱۰.۷۹ % | ۴۵,۵۶۹ | ۸۸.۶۷ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۳۶ % | ۶۸۸ | ۱.۱۴ % | ۵۹,۶۱۲ | ۹۸.۵ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰ | ۰.۴۳ % | ۶۹۵ | ۱.۳۶ % | ۵۰,۳۸۹ | ۹۸.۲۱ % |