صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۱.۲۴ % | ۱,۶۱۰ | ۳.۱۸ % | ۴۸,۳۷۵ | ۹۵.۵۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۱.۲۴ % | ۱۱,۰۱۷ | ۲۱.۸ % | ۳۸,۸۹۵ | ۷۶.۹۶ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۱.۲۴ % | ۱۱,۰۲۳ | ۲۱.۸۱ % | ۳۸,۸۹۵ | ۷۶.۹۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۱.۲۴ % | ۱۱,۰۲۸ | ۲۱.۸۲ % | ۳۸,۸۹۵ | ۷۶.۹۴ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۱ | ۵.۸۹ % | ۱۵,۴۹۵ | ۲۹.۲۵ % | ۳۴,۳۶۸ | ۶۴.۸۶ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۱ | ۵.۹۲ % | ۱۲,۴۰۶ | ۲۳.۵۴ % | ۳۷,۱۸۰ | ۷۰.۵۴ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۶۴ | ۵.۵۸ % | ۷۱۸ | ۱.۲۷ % | ۵۲,۸۲۷ | ۹۳.۱۵ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۶.۹۳ % | ۷۲۲ | ۱.۳۷ % | ۴۸,۴۸۴ | ۹۱.۷ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۶.۹۷ % | ۱,۶۸۸ | ۳.۲۱ % | ۴۷,۲۱۷ | ۸۹.۸۲ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۶.۹۷ % | ۱,۶۹۳ | ۳.۲۲ % | ۴۷,۲۱۷ | ۸۹.۸۱ % |