ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۱۸ %	۴,۰۷۱	۷.۸۶ %	۴۷,۶۴۹	۹۱.۹۶ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴	۰.۱۸ %	۴,۰۷۱	۷.۸۶ %	۴۷,۶۴۹	۹۱.۹۶ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۸۹	۴۲.۸۹ %	۲,۷۰۰	۵.۲۲ %	۲۶,۸۴۰	۵۱.۸۸ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۹	۱۳.۹ %	۱۷,۶۱۴	۳۴.۰۷ %	۲۶,۹۰۱	۵۲.۰۳ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۱۸۹	۱۳.۹۲ %	۲,۳۵۱	۴.۵۵ %	۴۲,۱۱۷	۸۱.۵۳ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۳۷ %	۹,۴۰۵	۱۸.۲۲ %	۴۲,۰۲۰	۸۱.۴۱ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۳۷ %	۱۱,۱۳۴	۲۱.۵۹ %	۴۰,۲۵۰	۷۸.۰۴ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۳۷ %	۱۱,۱۳۴	۲۱.۵۹ %	۴۰,۲۵۰	۷۸.۰۴ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۳۷ %	۱۱,۱۳۵	۲۱.۵۹ %	۴۰,۲۵۰	۷۸.۰۴ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹	۰.۳۷ %	۱,۹۴۲	۳.۷۷ %	۴۹,۳۸۷	۹۵.۸۶ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...180 »