ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۵	۶.۹۷ %	۱,۶۹۷	۳.۲۳ %	۴۷,۲۱۷	۸۹.۸ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۵	۴.۸۳ %	۷۴۱	۰.۹۸ %	۷۱,۴۲۸	۹۴.۱۹ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۳.۹۴ %	۷۴۶	۰.۹۱ %	۷۸,۲۶۰	۹۵.۱۵ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۶.۱۸ %	۲,۶۸۴	۵.۱۲ %	۴۶,۵۵۴	۸۸.۷ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۳	۶.۱۹ %	۳,۳۹۵	۶.۴۷ %	۴۵,۸۰۰	۸۷.۳۴ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۳۶	۴۹.۰۳ %	۷۶۰	۰.۵۴ %	۷۰,۸۸۹	۵۰.۴۲ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۳۶	۴۹.۰۳ %	۷۶۵	۰.۵۴ %	۷۰,۸۸۹	۵۰.۴۲ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۹۳۶	۴۹.۰۳ %	۷۷۰	۰.۵۵ %	۷۰,۸۸۹	۵۰.۴۲ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۴۶	۱۸.۸۳ %	۷۷۴	۰.۶۶ %	۹۵,۱۳۷	۸۰.۵۲ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۷	۷.۲۱ %	۲۳,۷۳۶	۴۵.۳۲ %	۲۴,۸۶۴	۴۷.۴۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...180 »