صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۳ | ۵.۹۵ % | ۴,۸۱۵ | ۹.۵۱ % | ۴۲,۸۳۲ | ۸۴.۵۵ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۳ | ۵.۹۵ % | ۴,۸۲۱ | ۹.۵۲ % | ۴۲,۸۳۲ | ۸۴.۵۴ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۳ | ۵.۹۵ % | ۴,۸۲۶ | ۹.۵۳ % | ۴۲,۸۳۲ | ۸۴.۵۳ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۱۳ | ۵.۹۵ % | ۴,۸۳۲ | ۹.۵۳ % | ۴۲,۸۳۲ | ۸۴.۵۲ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰ % | ۴۴۴ | ۰.۵۶ % | ۷۹,۵۱۰ | ۹۹.۴۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹ | ۱.۲۳ % | ۴۴۹ | ۰.۳۳ % | ۱۳۴,۶۴۴ | ۹۸.۴۴ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶ | ۰.۵۸ % | ۴۵۵ | ۰.۳۷ % | ۱۲۰,۸۰۸ | ۹۹.۰۵ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶ | ۱.۳۹ % | ۱۲,۵۲۶ | ۲۴.۷۵ % | ۳۷,۳۸۵ | ۷۳.۸۶ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶ | ۱.۴ % | ۱۳,۵۴۹ | ۲۶.۷۸ % | ۳۶,۳۳۲ | ۷۱.۸۲ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۶ | ۱.۴ % | ۱۳,۵۵۵ | ۲۶.۷۹ % | ۳۶,۳۳۲ | ۷۱.۸۱ % |