ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱,۲۳۱,۶۷۸	۹۴.۱ %	۲,۹۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۸ %	۳۱,۶۵۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۲۳۱,۶۷۸	۹۴.۱ %	۲,۹۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۸ %	۳۱,۶۵۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۱,۲۲۸,۸۵۸	۹۴.۱۳ %	۲,۳۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۵۷	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۸ %	۳۱,۶۵۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۱,۲۶۷,۹۱۳	۹۴.۳۹ %	۱,۰۴۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۰۷	۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۸ %	۳۱,۶۵۵	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۱,۲۶۸,۹۰۴	۹۴.۳۳ %	۲,۱۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۰۴	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۳۷	۰.۰۷ %	۳۱,۶۵۷	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۱,۲۵۸,۵۵۸	۹۴.۳۱ %	۱,۹۷۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۱۰	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۷۲۱	۰.۰۵ %	۳۱,۶۵۹	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۱,۲۵۸,۸۵۹	۹۴.۳ %	۲,۲۰۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱,۲۵۸,۸۵۹	۹۴.۳ %	۲,۲۰۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱,۲۵۸,۸۵۹	۹۴.۳ %	۲,۲۰۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۲۳۰,۲۵۵	۹۴.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۷۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...171 »