صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ | ۱,۲۲۴,۳۹۵ | ۹۴.۱۲ % | ۲,۶۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۰۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳ | ۰.۰۵ % | ۳۱,۶۶۹ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ | ۱,۲۲۴,۱۲۳ | ۹۴.۱۶ % | ۲,۳۰۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۶۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۳ | ۰.۰۵ % | ۳۱,۶۷۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۱,۱۹۴,۱۸۸ | ۹۴.۰۳ % | ۲,۲۶۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۷۳ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۱,۱۹۴,۱۸۸ | ۹۴.۰۳ % | ۲,۲۶۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۷۴ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۱,۱۹۴,۱۸۸ | ۹۴.۰۳ % | ۲,۲۶۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۷۶ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۱,۱۹۴,۱۸۸ | ۹۴.۰۳ % | ۲,۲۶۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۴ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۷۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۱,۱۹۲,۷۲۲ | ۹۴.۰۲ % | ۲,۴۴۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۶۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۸۰ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۱,۱۸۳,۶۲۵ | ۹۴.۰۵ % | ۱,۵۳۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۸۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۱,۱۸۳,۶۲۵ | ۹۴.۰۵ % | ۱,۵۳۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۹۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۸۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۱,۱۸۸,۴۶۰ | ۹۳.۹۲ % | ۳,۵۴۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۲۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۲ | ۰.۰۶ % | ۳۱,۶۸۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |