ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۱,۳۲۵,۹۴۱	۹۴.۵۷ %	۴۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۸۶	۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۳	۰.۰۸ %	۳۲,۴۰۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۱,۳۲۵,۹۴۱	۹۴.۵۷ %	۴۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۸۶	۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۸ %	۳۲,۴۰۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۱,۳۲۵,۹۴۱	۹۴.۵۷ %	۴۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۰۸۶	۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۰	۰.۰۸ %	۳۲,۴۱۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱,۳۲۳,۶۰۷	۹۴.۵۸ %	۴۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۰۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۸	۰.۰۸ %	۳۲,۴۱۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۱,۳۱۱,۰۰۰	۹۴.۵۳ %	۴۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۲۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۸ %	۳۲,۴۲۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۱,۳۲۲,۹۰۹	۹۴.۵۷ %	۴۷۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۲۴	۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۸ %	۳۲,۴۲۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۱,۳۲۲,۹۰۹	۹۴.۵۷ %	۴۷۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۲۴	۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۸ %	۳۲,۴۳۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۱,۳۲۲,۹۰۹	۹۴.۵۷ %	۴۷۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۲۴	۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۸ %	۳۲,۴۳۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۱,۲۹۸,۶۹۴	۹۴.۱ %	۴۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۴۶	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۸ %	۳۸,۰۶۲	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۱,۲۶۹,۶۷۷	۹۴.۱۸ %	۴۶۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۹۷	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۸ %	۳۴,۹۸۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...171 »