ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۲۹۶,۱۸۸	۹۲.۲۷ %	۳,۴۹۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۲۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۳	۲.۱۱ %	۳۲,۹۳۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۳۱۲,۹۶۶	۹۲.۱۸ %	۶,۳۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۳	۲.۰۸ %	۳۲,۹۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۳۵۲,۶۱۶	۹۴.۱۶ %	۳,۹۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۲۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱	۰.۳۲ %	۳۲,۹۴۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۳۶۴,۳۵۰	۹۴.۲۳ %	۳,۷۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۶۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱	۰.۳۲ %	۳۲,۹۵۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۳۴۶,۵۱۸	۹۴.۳۵ %	۳,۶۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۳۴۶,۵۱۸	۹۴.۳۴ %	۳,۶۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۶۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۳۴۶,۵۱۸	۹۴.۳۴ %	۳,۶۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۶۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱,۳۱۹,۱۹۴	۹۴.۰۸ %	۶,۰۶۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۷۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱,۳۱۹,۶۵۰	۹۴.۰۵ %	۶,۵۰۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۴۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۷۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۳۲۲,۷۲۸	۹۴.۵۵ %	۵۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۰۵ %	۳۲,۸۴۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...171 »