ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۰۸,۲۷۱	۹۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۰۳ %	۳۴۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۲۰۸,۴۳۰	۹۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۰۳ %	۳۴۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۲۰۹,۷۵۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۷.۹۸ %	۳۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۲۰۹,۷۵۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۷.۹۸ %	۳۴۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۲۰۹,۷۵۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۷.۹۸ %	۳۴۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۲۰۹,۷۵۹	۹۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۷.۹۸ %	۳۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۲۰۶,۳۲۰	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۰۷ %	۳۴۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۲۰۶,۳۲۰	۹۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۸.۰۷ %	۳۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۲۱۵,۱۷۳	۹۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۷.۷۷ %	۳۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۲۱۲,۴۰۰	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۱۴۴	۷.۸۶ %	۳۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...164 »