ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۲۸۱,۴۹۳	۸۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۴	۱۲.۸۷ %	۶۳۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۲۸۲,۲۷۸	۸۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۴	۱۲.۸۴ %	۶۳۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۲۸۰,۹۶۴	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۴	۱۲.۸۹ %	۶۳۳	۰.۲ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	۲۸۱,۲۳۹	۸۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۴	۱۲.۸۸ %	۶۳۵	۰.۲ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۲۹۴,۸۰۴	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۴	۱۲.۳۶ %	۶۳۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۲۹۴,۸۰۴	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۴	۱۲.۳۶ %	۶۳۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۲۹۴,۸۰۴	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۴	۱۲.۳۶ %	۶۴۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۲۹۴,۸۰۴	۸۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۴	۱۲.۳۶ %	۶۴۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۲۹۵,۲۹۱	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۴	۱۲.۳۴ %	۶۴۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۲۹۷,۶۹۶	۸۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۶۸	۱۲.۳۳ %	۶۴۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...164 »