صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۳۰۲,۴۰۲ | ۸۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۸۱ | ۱۱.۹ % | ۶۶۴ | ۰.۱۸ % | ۱۳,۶۶۷ | ۳.۸ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۹۴,۵۸۲ | ۸۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۸۱ | ۱۲.۱۳ % | ۶۶۶ | ۰.۱۹ % | ۱۴,۶۰۴ | ۴.۱۴ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۹۰,۰۷۵ | ۸۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۵ | ۱۲.۲۵ % | ۶۶۷ | ۰.۱۹ % | ۱۵,۳۹۰ | ۴.۴۱ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۸۰,۷۶۷ | ۸۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۵ | ۱۲.۴۹ % | ۶۶۹ | ۰.۲ % | ۱۸,۱۰۸ | ۵.۲۹ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۷۱,۰۹۲ | ۸۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۷۴۵ | ۱۲.۸۵ % | ۶۷۱ | ۰.۲ % | ۱۸,۰۶۷ | ۵.۴۳ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۷۱,۰۹۲ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۱ | ۱۲.۸۴ % | ۶۷۳ | ۰.۲ % | ۱۸,۰۶۷ | ۵.۴۳ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۷۱,۰۹۲ | ۸۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۱ | ۱۲.۸۴ % | ۶۷۴ | ۰.۲ % | ۱۸,۰۶۷ | ۵.۴۳ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۷۱,۰۹۲ | ۸۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۱ | ۱۲.۸۴ % | ۶۷۶ | ۰.۲ % | ۱۸,۰۶۷ | ۵.۴۳ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۷۱,۰۹۲ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۱ | ۱۲.۸۶ % | ۵۱ | ۰.۰۲ % | ۱۸,۰۶۷ | ۵.۴۴ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۷۱,۰۹۲ | ۸۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۶۹۱ | ۱۲.۸۶ % | ۵۳ | ۰.۰۲ % | ۱۸,۰۶۷ | ۵.۴۴ % |