ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۹۵,۵۲۳	۸۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۷۶ %	۷۸۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۹۵,۵۲۳	۸۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۷۶ %	۷۸۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹۵,۵۲۳	۸۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۷۶ %	۷۹۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	۱۹۵,۳۶۱	۸۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۷۷ %	۷۹۴	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	۱۹۴,۰۸۵	۸۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۱۶۰	۹.۷۹ %	۷۹۷	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	۱۹۴,۶۶۰	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۰	۱۰ %	۳۰۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۲۰۱,۰۹۹	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۰	۹.۷۱ %	۳۰۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۲۰۱,۰۱۳	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۰	۹.۷۱ %	۳۰۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۲۰۱,۰۱۳	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۰	۹.۷۱ %	۳۰۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۲۰۱,۰۱۳	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۰	۹.۷۱ %	۳۰۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...164 »