ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۲۵,۰۲۳	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۹	۸.۴۷ %	۴,۴۴۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۲۵,۰۲۳	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۹	۸.۴۷ %	۴,۴۴۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۲۷,۲۴۹	۸۹.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۲۹	۸.۳۹ %	۴,۴۴۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۲۵,۶۲۰	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۴۵ %	۴,۴۴۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۴,۶۹۰	۸۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۸۳ %	۴,۴۴۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۲۱,۰۴۲	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۹ %	۲,۱۰۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۲۲,۶۳۲	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۲۲,۶۳۲	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۲۲,۶۳۲	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۴۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۲۲,۶۱۴	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...164 »