ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۱۹۸,۰۲۱	۹۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۱	۹.۸۵ %	۳۰۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۱۹۸,۰۲۱	۹۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۱	۹.۸۵ %	۳۰۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۱۹۵,۱۹۶	۸۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۱	۹.۹۷ %	۳۰۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۱۹۴,۷۳۷	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۶۶۳	۱۰ %	۳۰۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۱۹۷,۸۱۳	۸۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۱	۱۰.۴۹ %	۳۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۹۷,۸۱۳	۸۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۱	۱۰.۴۹ %	۳۱۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۱۹۷,۸۱۳	۸۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۲۲۱	۱۰.۴۹ %	۳۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۱۹۷,۲۵۸	۹۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۴۴ %	۳۱۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۱۹۷,۵۹۴	۹۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۴۳ %	۳۱۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۱۹۷,۵۹۴	۹۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۴۳ %	۳۱۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...164 »