صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۲۷۴,۴۳۸ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۴۳ | ۳۹.۱۴ % | ۳,۹۹۷ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۹۵۸ | ۵.۶۴ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۲۷۴,۴۳۸ | ۵۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۵ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۹۴۳ | ۳۹.۱۴ % | ۳,۹۹۹ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۹۵۸ | ۵.۶۴ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۲۷۷,۸۱۲ | ۵۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۲ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۲۷ | ۳۸.۴۹ % | ۴,۰۰۱ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۹۱۰ | ۵.۶۳ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۲۷۷,۸۱۲ | ۵۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۰ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۲۷ | ۳۸.۴۹ % | ۴,۰۰۳ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۹۱۰ | ۵.۶۳ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۲۷۷,۸۱۲ | ۵۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۲۷ | ۳۸.۴۹ % | ۴,۰۰۴ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۹۱۰ | ۵.۶۳ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۲۶۳,۳۹۹ | ۵۰.۹۷ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۵ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۴۱ | ۴۰.۷۲ % | ۷,۵۰۵ | ۱.۴۵ % | ۲۸,۸۷۲ | ۵.۵۹ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۲۶۷,۲۱۹ | ۵۱.۰۱ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۵۹۹ | ۴۱.۳۵ % | ۴,۶۲۰ | ۰.۸۸ % | ۲۸,۸۵۲ | ۵.۵۱ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۲۶۵,۳۱۱ | ۶۵.۴۹ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۸۲ | ۲۴.۶۳ % | ۴,۶۲۲ | ۱.۱۴ % | ۲۸,۸۳۳ | ۷.۱۲ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۲۶۳,۶۸۵ | ۶۵.۰۴ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۶۲ | ۲۴.۶۱ % | ۶,۶۱۸ | ۱.۶۳ % | ۲۸,۷۸۵ | ۷.۱ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۲۶۳,۶۸۵ | ۶۵.۰۴ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۶ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۷۶۲ | ۲۴.۶۱ % | ۶,۶۲۰ | ۱.۶۳ % | ۲۸,۷۸۵ | ۷.۱ % |