صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۳۲۶,۷۶۵ | ۶۴.۷۶ % | ۴,۴۹۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۱۳ | ۱۶ % | ۲۶,۳۳۳ | ۵.۲۲ % | ۶۶,۲۸۲ | ۱۳.۱۴ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۳۳۸,۹۲۰ | ۶۷.۹۸ % | ۴,۵۲۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۱۹ | ۱۳.۴۲ % | ۲۱,۹۲۴ | ۴.۴ % | ۶۶,۲۴۵ | ۱۳.۲۹ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۳۵,۴۹۲ | ۶۷.۰۸ % | ۴,۵۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۴۵۵ | ۲۴.۲۹ % | ۳,۸۷۰ | ۰.۷۷ % | ۲۹,۵۱۲ | ۵.۹ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۳۳۲,۸۵۱ | ۶۶.۹۱ % | ۴,۶۶۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۴۵۵ | ۲۴.۴۱ % | ۳,۸۷۲ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۴۹۲ | ۵.۹۳ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۳۲۸,۸۳۳ | ۶۶.۰۷ % | ۴,۷۰۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۰۵ | ۲۵.۲۶ % | ۳,۸۷۳ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۴۵۴ | ۵.۹۲ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۳۲۸,۸۳۳ | ۶۶.۰۷ % | ۴,۷۰۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۰۵ | ۲۵.۲۶ % | ۳,۸۷۵ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۴۵۴ | ۵.۹۲ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۳۲۸,۸۳۳ | ۶۶.۰۷ % | ۴,۷۰۸ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۰۵ | ۲۵.۲۶ % | ۳,۸۷۷ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۴۵۴ | ۵.۹۲ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۳۲۷,۹۲۸ | ۶۵.۸ % | ۴,۷۴۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۰ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۲ | ۲۵.۵۳ % | ۳,۸۷۸ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۴۱۳ | ۵.۹ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۳۲۳,۳۶۸ | ۶۵.۴۲ % | ۴,۲۰۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۲۳۲ | ۲۵.۷۴ % | ۴,۹۹۰ | ۱.۰۱ % | ۲۹,۳۹۴ | ۵.۹۵ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۳۲۱,۵۱۷ | ۶۴.۴۷ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۴۹۲ | ۲۶.۹۷ % | ۳,۸۸۱ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۳۷۵ | ۵.۸۹ % |