ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۳۴۲,۶۴۴	۶۹.۶۸ %	۴,۲۹۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۲۴	۱۵.۴۲ %	۲۲,۴۵۸	۴.۵۷ %	۴۶,۵۳۵	۹.۴۶ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۳۴۲,۶۴۴	۶۹.۶۹ %	۴,۲۹۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۴۸	۱۵.۴۱ %	۲۲,۴۶۰	۴.۵۷ %	۴۶,۵۳۵	۹.۴۶ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۳۴۲,۶۴۴	۶۹.۶۹ %	۴,۲۹۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۴۸	۱۵.۴۱ %	۲۲,۴۶۱	۴.۵۷ %	۴۶,۵۳۵	۹.۴۶ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۳۴۹,۰۷۲	۶۹.۷۹ %	۴,۳۱۱	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۲۸	۱۵.۷ %	۲۱,۸۰۵	۴.۳۶ %	۴۶,۴۷۸	۹.۲۹ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۳۵۳,۳۸۷	۷۰.۱۷ %	۴,۳۶۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۵۲۸	۱۵.۵۹ %	۲۰,۹۰۱	۴.۱۵ %	۴۶,۴۴۹	۹.۲۲ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳۴۶,۴۷۰	۶۹.۵۸ %	۴,۴۱۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۳۵۹	۱۶.۳۴ %	۱۹,۲۴۹	۳.۸۷ %	۴۶,۴۱۸	۹.۳۲ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳۵۱,۴۵۰	۶۹.۴۵ %	۴,۴۳۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹,۹۲۸	۱۹.۷۵ %	۳,۸۶۰	۰.۷۶ %	۴۶,۳۸۶	۹.۱۷ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۳۳۵,۱۳۷	۶۶.۱۲ %	۴,۴۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۱۳	۱۵.۹۲ %	۲۰,۲۲۳	۳.۹۹ %	۶۶,۳۵۷	۱۳.۰۹ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳۳۵,۱۳۷	۶۶.۱۲ %	۴,۴۵۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۱۳	۱۵.۹۲ %	۲۰,۲۲۵	۳.۹۹ %	۶۶,۳۵۷	۱۳.۰۹ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳۳۵,۱۳۷	۶۶.۱۲ %	۴,۴۵۱	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۷۱۳	۱۵.۹۲ %	۲۰,۲۲۷	۳.۹۹ %	۶۶,۳۵۷	۱۳.۰۹ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...160 »