صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۲۷۷,۴۱۵ | ۵۵.۲۸ % | ۴,۸۴۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۹۳ | ۳۲.۲۸ % | ۲۳,۲۵۴ | ۴.۶۳ % | ۲۹,۱۸۰ | ۵.۸۱ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۲۷۵,۰۹۶ | ۵۵.۲ % | ۴,۷۱۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۹۳۶ | ۳۲.۷ % | ۲۱,۳۱۸ | ۴.۲۸ % | ۲۹,۱۳۱ | ۵.۸۵ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۲۷۵,۰۹۶ | ۵۵.۲ % | ۴,۷۱۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۹۳۶ | ۳۲.۷ % | ۲۱,۳۲۰ | ۴.۲۸ % | ۲۹,۱۳۱ | ۵.۸۵ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۲۷۱,۶۳۵ | ۵۴.۶۹ % | ۴,۵۹۱ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۱۴۹ | ۳۲.۸۵ % | ۲۳,۰۶۲ | ۴.۶۴ % | ۲۹,۱۰۲ | ۵.۸۶ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۲۷۷,۹۹۸ | ۵۵.۶۴ % | ۴,۴۶۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۶۰ | ۳۵.۱۴ % | ۷,۴۲۸ | ۱.۴۹ % | ۲۹,۰۸۳ | ۵.۸۲ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ | ۲۷۴,۴۹۲ | ۵۴.۸۲ % | ۳,۴۲۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۳۵ | ۳۵.۱۸ % | ۱۲,۵۲۹ | ۲.۵ % | ۲۹,۰۴۴ | ۵.۸ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۲۷۴,۴۹۲ | ۵۴.۸۳ % | ۳,۴۲۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۷ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۲۸ | ۳۵.۱۶ % | ۱۲,۵۳۱ | ۲.۵ % | ۲۹,۰۴۴ | ۵.۸ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۲۷۴,۴۹۲ | ۵۴.۸۳ % | ۳,۴۲۳ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۴ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۲۷ | ۳۵.۱۶ % | ۱۲,۵۳۳ | ۲.۵ % | ۲۹,۰۴۴ | ۵.۸ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۲۶۷,۷۱۲ | ۵۳.۷۶ % | ۱,۱۴۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۱۳ | ۳۵.۵۵ % | ۱۷,۹۹۵ | ۳.۶۱ % | ۲۹,۰۰۶ | ۵.۸۲ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۲۶۶,۳۸۰ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۶۴۳ | ۳۶.۵۵ % | ۱۱,۴۳۲ | ۲.۳۳ % | ۲۸,۹۸۶ | ۵.۹ % |