صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ | ۱,۳۲۲,۹۰۹ | ۹۴.۵۷ % | ۴۷۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۲۴ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۳۲,۴۳۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ | ۱,۲۹۸,۶۹۴ | ۹۴.۱ % | ۴۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۴۶ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۳۸,۰۶۲ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ | ۱,۲۶۹,۶۷۷ | ۹۴.۱۸ % | ۴۶۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۹۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۳۴,۹۸۰ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ | ۱,۲۵۵,۶۴۴ | ۹۳.۲۴ % | ۱,۰۳۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۷۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۴۷,۰۹۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۳ | ۱,۲۴۳,۸۳۶ | ۹۳.۷۴ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۲۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۳۹,۲۲۰ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۲ | ۱,۲۴۳,۸۳۶ | ۹۳.۷۴ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۲۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۳۹,۲۲۴ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ | ۱,۲۴۳,۸۳۶ | ۹۳.۷۴ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۲۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۳۹,۲۲۹ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ | ۱,۲۴۳,۸۳۶ | ۹۳.۷۴ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۲۹ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶ | ۰.۰۸ % | ۳۹,۲۳۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ | ۱,۲۴۵,۴۱۵ | ۹۳ % | ۱,۰۱۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۳۲ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۸ % | ۴۹,۹۶۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ | ۱,۲۳۳,۳۳۲ | ۹۲.۸۴ % | ۲,۳۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۱۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۸ % | ۵۰,۱۰۴ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |