ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۴۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۱,۲۵۸,۸۵۹	۹۴.۳ %	۲,۲۰۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۳	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۴۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۱,۲۵۸,۸۵۹	۹۴.۳ %	۲,۲۰۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۶۱۲	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۵	۲.۳۷ %	۰	۰ %
۱۲۴۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۱,۲۳۰,۲۵۵	۹۴.۲۲ %	۱,۶۱۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۷۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۴۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۱,۲۲۴,۳۹۵	۹۴.۱۲ %	۲,۶۷۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۴	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۰۵ %	۳۱,۶۶۹	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۴۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۱,۲۲۴,۱۲۳	۹۴.۱۶ %	۲,۳۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۳۶۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۶۱۳	۰.۰۵ %	۳۱,۶۷۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۱۲۴۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۴۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۴۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۴۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۱	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱,۱۹۲,۷۲۲	۹۴.۰۲ %	۲,۴۴۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۶۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۷۲۱	۰.۰۶ %	۳۱,۶۸۰	۲.۵ %	۰	۰ %
«1 2...121 122 123 124125126 127 128 129...164 »