ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۱,۲۷۳,۳۵۸	۹۲.۳ %	۱,۰۶۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۱۲	۲.۱۵ %	۳۲,۹۲۵	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۱,۲۷۳,۳۵۸	۹۲.۳ %	۱,۰۶۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۳	۲.۱۵ %	۳۲,۹۳۰	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۱,۲۷۳,۳۵۸	۹۲.۳ %	۱,۰۶۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۵۲	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۳	۲.۱۵ %	۳۲,۹۳۴	۲.۳۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۱,۲۹۶,۱۸۸	۹۲.۲۷ %	۳,۴۹۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۲۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۳	۲.۱۱ %	۳۲,۹۳۹	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۱,۳۱۲,۹۶۶	۹۲.۱۸ %	۶,۳۲۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۵۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹,۶۰۳	۲.۰۸ %	۳۲,۹۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۳۵۲,۶۱۶	۹۴.۱۶ %	۳,۹۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۲۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱	۰.۳۲ %	۳۲,۹۴۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۳۶۴,۳۵۰	۹۴.۲۳ %	۳,۷۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۶۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱	۰.۳۲ %	۳۲,۹۵۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۳۴۶,۵۱۸	۹۴.۳۵ %	۳,۶۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۳۴۶,۵۱۸	۹۴.۳۴ %	۳,۶۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۶۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۳۴۶,۵۱۸	۹۴.۳۴ %	۳,۶۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۶۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...164 »