ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۱,۱۴۸,۳۱۸	۹۲.۶۸ %	۲,۶۹۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۴۳	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲,۰۱۱	۰.۹۷ %	۳۲,۷۹۱	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۱,۱۷۷,۳۵۲	۹۰.۹۹ %	۳,۵۰۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۱۷	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۳۷,۱۲۱	۲.۸۷ %	۳۲,۷۹۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۱,۱۹۱,۵۷۶	۹۱.۰۶ %	۳,۹۷۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۰۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۳۷,۱۲۱	۲.۸۴ %	۳۲,۷۹۹	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۱,۱۹۱,۵۷۶	۹۱.۰۶ %	۳,۹۷۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۰۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۳۷,۱۲۱	۲.۸۴ %	۳۲,۸۰۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۱,۱۹۱,۵۷۶	۹۱.۰۶ %	۳,۹۷۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۰۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۳۷,۱۲۱	۲.۸۴ %	۳۲,۸۰۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۱۹۹,۷۲۰	۹۱.۱۲ %	۳,۸۸۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۹۵	۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۷,۱۲۲	۲.۸۲ %	۳۲,۸۱۱	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱,۲۰۱,۷۲۹	۹۱.۱۲ %	۴,۱۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۰۹	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳۷,۱۲۳	۲.۸۱ %	۳۲,۸۱۵	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۱,۲۰۵,۷۷۰	۹۱.۲۱ %	۳,۷۰۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۶۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳۶,۵۵۱	۲.۷۷ %	۳۲,۸۱۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۱,۲۲۲,۴۸۷	۹۱.۳۸ %	۲,۸۲۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۴۶	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۳۶,۵۵۱	۲.۷۳ %	۳۲,۸۲۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۱,۲۶۷,۰۹۱	۹۱.۶۶ %	۲,۷۷۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۱۰۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶,۵۵۱	۲.۶۴ %	۳۲,۸۲۸	۲.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...164 »