ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۱,۲۴۳,۸۳۶	۹۳.۷۴ %	۱,۰۲۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۲۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۸ %	۳۹,۲۲۴	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۱,۲۴۳,۸۳۶	۹۳.۷۴ %	۱,۰۲۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۲۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۸ %	۳۹,۲۲۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۱,۲۴۳,۸۳۶	۹۳.۷۴ %	۱,۰۲۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۲۹	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۰۸ %	۳۹,۲۳۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۱,۲۴۵,۴۱۵	۹۳ %	۱,۰۱۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۳۲	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۸ %	۴۹,۹۶۰	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۱,۲۳۳,۳۳۲	۹۲.۸۴ %	۲,۳۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۱۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۸ %	۵۰,۱۰۴	۳.۷۷ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۱,۲۲۸,۲۹۶	۹۴.۱۸ %	۱,۵۱۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۱۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۸ %	۳۱,۶۴۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۱,۲۱۸,۰۹۴	۹۴.۱۳ %	۱,۵۶۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۰۶	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۸ %	۳۱,۶۴۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۱,۲۳۱,۶۷۸	۹۴.۱ %	۲,۹۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۸ %	۳۱,۶۴۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۱,۲۳۱,۶۷۸	۹۴.۱ %	۲,۹۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۸ %	۳۱,۶۵۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۱,۲۳۱,۶۷۸	۹۴.۱ %	۲,۹۲۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۶۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵	۰.۰۸ %	۳۱,۶۵۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...160 »