ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۴	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۱,۱۹۴,۱۸۸	۹۴.۰۳ %	۲,۲۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۱۴	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۷۲۱	۰.۰۶ %	۳۱,۶۷۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۱,۱۹۲,۷۲۲	۹۴.۰۲ %	۲,۴۴۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۶۷	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۷۲۱	۰.۰۶ %	۳۱,۶۸۰	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۱,۱۸۳,۶۲۵	۹۴.۰۵ %	۱,۵۳۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷۲۱	۰.۰۶ %	۳۱,۶۸۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۱,۱۸۳,۶۲۵	۹۴.۰۵ %	۱,۵۳۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۹۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۸۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱,۱۸۸,۴۶۰	۹۳.۹۲ %	۳,۵۴۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۲۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۸۶	۲.۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۱,۱۶۷,۵۰۲	۹۳.۷۸ %	۳,۹۶۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۸۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۱,۱۶۷,۵۰۲	۹۳.۷۸ %	۳,۹۶۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۰۵۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۷۲۲	۰.۰۶ %	۳۱,۶۹۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...160 »