ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۱,۳۵۲,۶۱۶	۹۴.۱۶ %	۳,۹۲۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۲۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱	۰.۳۲ %	۳۲,۹۴۸	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۱,۳۶۴,۳۵۰	۹۴.۲۳ %	۳,۷۴۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۶۷	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱	۰.۳۲ %	۳۲,۹۵۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۱,۳۴۶,۵۱۸	۹۴.۳۵ %	۳,۶۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۱,۳۴۶,۵۱۸	۹۴.۳۴ %	۳,۶۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۶۱	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۱,۳۴۶,۵۱۸	۹۴.۳۴ %	۳,۶۷۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۹۴	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۶۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۱,۳۱۹,۱۹۴	۹۴.۰۸ %	۶,۰۶۷	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۸	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۷۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۱,۳۱۹,۶۵۰	۹۴.۰۵ %	۶,۵۰۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۴۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۶۷۷	۰.۱۲ %	۳۲,۹۷۶	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۱,۳۲۲,۷۲۸	۹۴.۵۵ %	۵۲۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۳۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۰۵ %	۳۲,۸۴۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۱,۳۴۰,۸۲۱	۹۴.۶۲ %	۵۱۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۰۵ %	۳۲,۸۴۷	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۱,۳۱۱,۲۷۹	۹۴.۵۱ %	۵۰۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۹۶	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۶۷۵	۰.۰۵ %	۳۲,۸۵۱	۲.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...160 »