صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۰۱ ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ ۳۹۶,۱۵۰ ۷۵.۲۶ % ۴,۳۷۴ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۸۲۴ ۱۴.۴۱ % ۳,۸۴۳ ۰.۷۳ % ۴۶,۱۵۲ ۸.۷۷ %
۶۰۲ ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ ۳۸۴,۱۸۲ ۷۴.۷ % ۴,۳۴۸ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۸۲۴ ۱۴.۷۴ % ۳,۸۴۵ ۰.۷۵ % ۴۶,۱۰۶ ۸.۹۶ %
۶۰۳ ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ ۳۷۰,۸۱۶ ۷۳.۸۱ % ۴,۲۹۹ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۸۲۴ ۱۵.۰۹ % ۴,۷۷۳ ۰.۹۵ % ۴۶,۶۶۸ ۹.۲۹ %
۶۰۴ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ ۳۵۶,۲۳۹ ۷۲.۲۵ % ۴,۲۹۹ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۸۲۴ ۱۵.۳۸ % ۱۰,۰۷۰ ۲.۰۴ % ۴۶,۶۳۳ ۹.۴۶ %
۶۰۵ ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ ۳۴۶,۶۵۷ ۷۰.۲۲ % ۴,۲۹۹ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۸۲۴ ۱۵.۳۶ % ۲۰,۳۱۴ ۴.۱۱ % ۴۶,۵۹۹ ۹.۴۴ %
۶۰۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ ۳۴۲,۶۴۴ ۶۹.۶۸ % ۴,۲۹۹ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۸۲۴ ۱۵.۴۲ % ۲۲,۴۵۸ ۴.۵۷ % ۴۶,۵۳۵ ۹.۴۶ %
۶۰۷ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ ۳۴۲,۶۴۴ ۶۹.۶۹ % ۴,۲۹۹ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۷۴۸ ۱۵.۴۱ % ۲۲,۴۶۰ ۴.۵۷ % ۴۶,۵۳۵ ۹.۴۶ %
۶۰۸ ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ ۳۴۲,۶۴۴ ۶۹.۶۹ % ۴,۲۹۹ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۷۴۸ ۱۵.۴۱ % ۲۲,۴۶۱ ۴.۵۷ % ۴۶,۵۳۵ ۹.۴۶ %
۶۰۹ ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ ۳۴۹,۰۷۲ ۶۹.۷۹ % ۴,۳۱۱ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۵۲۸ ۱۵.۷ % ۲۱,۸۰۵ ۴.۳۶ % ۴۶,۴۷۸ ۹.۲۹ %
۶۱۰ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ ۳۵۳,۳۸۷ ۷۰.۱۷ % ۴,۳۶۹ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۸,۵۲۸ ۱۵.۵۹ % ۲۰,۹۰۱ ۴.۱۵ % ۴۶,۴۴۹ ۹.۲۲ %