صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۱۱۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۳۹۰,۸۹۳ ۷۴.۶۶ % ۴,۵۸۶ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۸,۵۸۶ ۱۳.۱ % ۲۰,۴۷۲ ۳.۹۱ % ۳۸,۹۹۵ ۷.۴۵ %
۵۶۲ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۳۹۵,۲۹۴ ۷۶.۷۷ % ۴,۵۰۷ ۰.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۴۵۹ ۱۴.۰۷ % ۳,۷۲۰ ۰.۷۲ % ۳۸,۹۵۷ ۷.۵۷ %
۵۶۳ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۳۹۵,۲۹۴ ۷۶.۷۶ % ۴,۵۰۷ ۰.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۴۵۹ ۱۴.۰۷ % ۳,۷۲۴ ۰.۷۲ % ۳۸,۹۵۷ ۷.۵۷ %
۵۶۴ ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ ۴۰۱,۱۲۱ ۷۷ % ۴,۴۳۹ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۵۴ ۱۳.۹۷ % ۳,۷۲۸ ۰.۷۲ % ۳۸,۸۹۴ ۷.۴۷ %
۵۶۵ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۴۰۱,۱۲۱ ۷۷ % ۴,۴۳۹ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۵۴ ۱۳.۹۷ % ۳,۷۳۱ ۰.۷۲ % ۳۸,۸۹۴ ۷.۴۷ %
۵۶۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۴۰۱,۱۲۱ ۷۷ % ۴,۴۳۹ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۲,۷۵۴ ۱۳.۹۷ % ۳,۷۳۵ ۰.۷۲ % ۳۸,۸۹۴ ۷.۴۷ %
۵۶۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ ۳۹۵,۷۲۱ ۷۶.۸۱ % ۴,۴۰۴ ۰.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۰,۳۷۳ ۱۳.۶۶ % ۵,۸۲۵ ۱.۱۳ % ۳۸,۸۴۲ ۷.۵۴ %
۵۶۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ ۳۹۵,۴۷۵ ۷۵.۸۱ % ۴,۳۹۲ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۲۴ ۱۴.۲۳ % ۳,۷۴۳ ۰.۷۲ % ۴۳,۸۳۳ ۸.۴ %
۵۶۹ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ ۳۹۴,۰۶۴ ۷۵.۷۵ % ۴,۴۰۴ ۰.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۴,۲۲۴ ۱۴.۲۷ % ۳,۷۴۶ ۰.۷۲ % ۴۳,۸۰۴ ۸.۴۲ %
۵۷۰ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ ۳۹۹,۴۱۸ ۷۵.۸۳ % ۴,۴۸۶ ۰.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵,۲۹۷ ۱۴.۳ % ۳,۷۵۰ ۰.۷۱ % ۴۳,۷۷۶ ۸.۳۱ %