صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۳۴۶,۴۷۰ | ۶۹.۵۸ % | ۴,۴۱۶ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۵۹ | ۱۶.۳۴ % | ۱۹,۲۴۹ | ۳.۸۷ % | ۴۶,۴۱۸ | ۹.۳۲ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۳۵۱,۴۵۰ | ۶۹.۴۵ % | ۴,۴۳۹ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۲۸ | ۱۹.۷۵ % | ۳,۸۶۰ | ۰.۷۶ % | ۴۶,۳۸۶ | ۹.۱۷ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۳۳۵,۱۳۷ | ۶۶.۱۲ % | ۴,۴۵۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۱۳ | ۱۵.۹۲ % | ۲۰,۲۲۳ | ۳.۹۹ % | ۶۶,۳۵۷ | ۱۳.۰۹ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۳۳۵,۱۳۷ | ۶۶.۱۲ % | ۴,۴۵۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۱۳ | ۱۵.۹۲ % | ۲۰,۲۲۵ | ۳.۹۹ % | ۶۶,۳۵۷ | ۱۳.۰۹ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۳۳۵,۱۳۷ | ۶۶.۱۲ % | ۴,۴۵۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۱۳ | ۱۵.۹۲ % | ۲۰,۲۲۷ | ۳.۹۹ % | ۶۶,۳۵۷ | ۱۳.۰۹ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۳۲۶,۷۶۵ | ۶۴.۷۶ % | ۴,۴۹۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۷۱۳ | ۱۶ % | ۲۶,۳۳۳ | ۵.۲۲ % | ۶۶,۲۸۲ | ۱۳.۱۴ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۳۳۸,۹۲۰ | ۶۷.۹۸ % | ۴,۵۲۱ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۹۱۹ | ۱۳.۴۲ % | ۲۱,۹۲۴ | ۴.۴ % | ۶۶,۲۴۵ | ۱۳.۲۹ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۳۳۵,۴۹۲ | ۶۷.۰۸ % | ۴,۵۷۹ | ۰.۹۲ % | ۵,۱۹۲ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۴۵۵ | ۲۴.۲۹ % | ۳,۸۷۰ | ۰.۷۷ % | ۲۹,۵۱۲ | ۵.۹ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۳۳۲,۸۵۱ | ۶۶.۹۱ % | ۴,۶۶۱ | ۰.۹۳ % | ۵,۱۵۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۴۵۵ | ۲۴.۴۱ % | ۳,۸۷۲ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۴۹۲ | ۵.۹۳ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۳۲۸,۸۳۳ | ۶۶.۰۷ % | ۴,۷۰۸ | ۰.۹۴ % | ۵,۱۴۷ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۷۰۵ | ۲۵.۲۶ % | ۳,۸۷۳ | ۰.۷۸ % | ۲۹,۴۵۴ | ۵.۹۲ % |