ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۸۹ %	۱۶۹	۰.۳۴ %	۴۹,۱۳۱	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۸۹ %	۱۷۰	۰.۳۴ %	۴۹,۰۷۵	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۸۹ %	۱۷۰	۰.۳۴ %	۴۹,۰۱۹	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۸۹ %	۱۷۱	۰.۳۵ %	۴۸,۹۵۹	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۹ %	۱۷۱	۰.۳۵ %	۴۸,۸۹۹	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۶۲ %	۳۱۰	۰.۶۳ %	۴۸,۸۴۸	۹۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۶۲ %	۳۱۱	۰.۶۳ %	۴۸,۸۴۸	۹۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۶۲ %	۳۱۲	۰.۶۳ %	۴۸,۸۴۸	۹۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۶۲ %	۳۱۲	۰.۶۳ %	۴۸,۸۰۱	۹۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴	۰.۶۲ %	۳۱۳	۰.۶۳ %	۴۸,۷۴۵	۹۸.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...207 »