ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷	۰.۶ %	۴۶,۲۲۶	۹۲.۶۹ %	۳,۳۴۸	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹	۰.۸ %	۴۶,۱۷۴	۹۲.۵ %	۳,۳۴۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹	۰.۸ %	۴۶,۱۷۵	۹۲.۵ %	۳,۳۴۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹	۰.۸ %	۴۶,۱۷۵	۹۲.۵ %	۳,۳۴۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۹	۰.۸ %	۴۶,۱۷۶	۹۲.۵ %	۳,۳۴۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۷	۰.۸۴ %	۴۶,۱۲۴	۹۲.۴۷ %	۳,۳۴۰	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۸۹ %	۳۴,۵۹۶	۶۹.۴ %	۱۴,۸۱۳	۲۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۸۹ %	۱۶۷	۰.۳۴ %	۴۹,۱۸۷	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۸۹ %	۱۶۸	۰.۳۴ %	۴۹,۱۳۱	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳	۰.۸۹ %	۱۶۸	۰.۳۴ %	۴۹,۱۳۱	۹۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...207 »