ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲۲۵,۶۲۰	۸۹.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۴۵ %	۴,۴۴۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۱۴,۶۹۰	۸۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۸۳ %	۴,۴۴۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	۲۲۱,۰۴۲	۹۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۹ %	۲,۱۰۳	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۹	۲۲۲,۶۳۲	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۴۲	۰.۳ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۸	۲۲۲,۶۳۲	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۴۵	۰.۳ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	۲۲۲,۶۳۲	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۴۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۶	۲۲۲,۶۱۴	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۵۱	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۲۲۲,۶۱۴	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۲۲۲,۶۱۴	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۶۸ %	۷۵۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۲۲۰,۹۴۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۷۴ %	۷۶۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...180 »