ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	۲۱۶,۶۴۳	۹۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲	۸.۵۹ %	۳,۰۱۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	۲۱۲,۸۲۷	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲	۸.۷۳ %	۳,۰۱۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	۲۱۲,۸۲۷	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲	۸.۷۳ %	۳,۰۲۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	۲۱۲,۸۲۷	۸۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲	۸.۷۳ %	۳,۰۲۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	۲۰۹,۰۹۱	۸۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۲	۸.۸۷ %	۳,۰۲۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	۲۰۵,۵۷۶	۸۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۱	۸.۳۲ %	۴,۴۱۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۴	۲۰۲,۲۲۲	۸۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۱	۸.۴۴ %	۴,۴۱۹	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	۲۰۲,۲۲۲	۸۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۱	۸.۴۴ %	۴,۴۲۰	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	۱۹۹,۷۹۸	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۱	۸.۵۳ %	۴,۴۲۱	۱.۹۸ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۱۹۹,۷۹۸	۸۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۰۵۱	۸.۵۳ %	۴,۴۲۲	۱.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...180 »