صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۵,۷۶۶ | ۱۱.۷ % | ۴۲,۵۷۴ | ۸۶.۳۵ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۲۱,۹۷۶ | ۴۴.۶ % | ۲۶,۳۳۲ | ۵۳.۴۴ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۲۱,۹۷۷ | ۴۴.۶ % | ۲۶,۳۳۲ | ۵۳.۴۴ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۲۱,۹۷۸ | ۴۴.۶ % | ۲۶,۳۳۲ | ۵۳.۴۴ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۱۲,۲۸۷ | ۲۴.۹۷ % | ۳۵,۹۵۷ | ۷۳.۰۷ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۱۲,۱۰۰ | ۲۴.۶۵ % | ۳۶,۰۲۲ | ۷۳.۳۹ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۱۲,۱۰۰ | ۲۴.۶۵ % | ۳۶,۰۲۲ | ۷۳.۳۸ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۱۲,۱۰۱ | ۲۴.۶۵ % | ۳۶,۰۲۲ | ۷۳.۳۸ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۶ % | ۱۲,۱۰۲ | ۲۴.۶۵ % | ۳۶,۰۲۲ | ۷۳.۳۸ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۷ % | ۱۱,۸۹۳ | ۲۴.۳۳ % | ۳۶,۰۲۲ | ۷۳.۷ % |