صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴ | ۱.۸۶ % | ۱۹۸ | ۰.۳۸ % | ۵۰,۷۷۷ | ۹۷.۷۶ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴ | ۱.۹۴ % | ۵۰۰ | ۱.۰۱ % | ۴۸,۱۲۹ | ۹۷.۰۵ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴ | ۱.۹۵ % | ۵,۸۰۲ | ۱۱.۷۱ % | ۴۲,۸۰۱ | ۸۶.۳۵ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴ | ۱.۹۵ % | ۱,۴۶۵ | ۲.۹۶ % | ۴۷,۰۹۹ | ۹۵.۰۹ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴ | ۱.۹۵ % | ۲,۳۱۳ | ۴.۶۸ % | ۴۶,۱۶۰ | ۹۳.۳۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴ | ۱.۹۵ % | ۲,۳۱۴ | ۴.۶۸ % | ۴۶,۱۶۰ | ۹۳.۳۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴ | ۱.۹۵ % | ۲,۳۱۴ | ۴.۶۸ % | ۴۶,۱۶۰ | ۹۳.۳۷ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴ | ۱.۹۵ % | ۲,۳۱۵ | ۴.۶۸ % | ۴۶,۱۶۰ | ۹۳.۳۷ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۵ % | ۲,۳۱۵ | ۴.۶۸ % | ۴۶,۱۶۰ | ۹۳.۳۷ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳ | ۱.۹۵ % | ۲,۳۱۶ | ۴.۶۹ % | ۴۶,۱۶۰ | ۹۳.۳۷ % |