صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲۰۱,۴۸۶ | ۴۰.۷۶ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۷ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۵۸ | ۳۴.۰۷ % | ۷۰,۶۶۷ | ۱۴.۲۹ % | ۴۷,۲۲۹ | ۹.۵۵ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲۰۱,۴۸۶ | ۴۰.۷۶ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۵۸ | ۳۴.۰۷ % | ۷۰,۶۶۸ | ۱۴.۲۹ % | ۴۷,۲۲۹ | ۹.۵۵ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۱۹۸,۸۳۶ | ۴۰.۲۳ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۲ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۴۱ | ۲۵.۷ % | ۱۱۴,۷۳۱ | ۲۳.۲۱ % | ۴۷,۱۶۷ | ۹.۵۴ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲۶۰,۷۰۱ | ۵۲.۴۳ % | ۶,۴۱۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۶۷ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۲۷۶ | ۲۷.۲ % | ۱۲,۹۴۷ | ۲.۶ % | ۴۷,۱۳۹ | ۹.۴۸ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲۵۴,۶۵۳ | ۵۱.۰۵ % | ۶,۳۱۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۸۹ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۰۱۵ | ۲۷.۴۷ % | ۴,۷۷۰ | ۰.۹۶ % | ۶۱,۳۰۲ | ۱۲.۲۹ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲۵۳,۱۸۲ | ۵۰.۹ % | ۶,۴۵۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۴۸ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۶۲ | ۲۵.۱۴ % | ۱۶,۶۹۷ | ۳.۳۶ % | ۶۱,۲۶۳ | ۱۲.۳۲ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲۵۶,۰۵۶ | ۵۱ % | ۶,۵۹۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۷ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۶۴ | ۲۴.۸۳ % | ۱۸,۸۳۶ | ۳.۷۵ % | ۶۱,۱۸۲ | ۱۲.۱۹ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲۵۶,۰۵۶ | ۵۱ % | ۶,۵۹۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۴ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۶۴ | ۲۴.۸۳ % | ۱۸,۸۳۸ | ۳.۷۵ % | ۶۱,۱۸۲ | ۱۲.۱۹ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲۵۶,۰۵۶ | ۵۱ % | ۶,۵۹۴ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۷۵۲ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۲۹ | ۲۴.۸۲ % | ۱۸,۸۴۱ | ۳.۷۵ % | ۶۱,۱۸۲ | ۱۲.۱۹ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲۶۶,۱۵۶ | ۵۳.۴۱ % | ۶,۶۷۵ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۶۹۲ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۲۳ | ۲۴.۲۶ % | ۸,۸۰۲ | ۱.۷۷ % | ۶۱,۱۰۲ | ۱۲.۲۶ % |