صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | ۲۳۶,۹۵۰ | ۵۳.۷۱ % | ۵,۸۹۳ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۰ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۵۴ | ۳۱.۹۷ % | ۴,۷۴۴ | ۱.۰۸ % | ۴۷,۵۴۲ | ۱۰.۷۸ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۴ | ۲۲۸,۰۴۴ | ۵۲.۶۳ % | ۵,۸۲۳ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۸ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۱۴۷ | ۳۲.۸۱ % | ۴,۷۴۶ | ۱.۱ % | ۴۷,۵۱۲ | ۱۰.۹۷ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۳ | ۲۱۸,۶۵۸ | ۵۱.۳۷ % | ۵,۸۳۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۶۷ | ۳۳.۸۲ % | ۴,۷۴۷ | ۱.۱۲ % | ۴۷,۴۵۵ | ۱۱.۱۵ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۲ | ۲۱۸,۶۵۸ | ۵۱.۳۷ % | ۵,۸۳۴ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۹۶۷ | ۳۳.۸۲ % | ۴,۷۴۹ | ۱.۱۲ % | ۴۷,۴۵۵ | ۱۱.۱۵ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ | ۲۱۸,۶۵۸ | ۵۰.۵۶ % | ۵,۸۳۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۸۱ | ۳۴.۸۶ % | ۴,۷۵۱ | ۱.۱ % | ۴۷,۴۵۵ | ۱۰.۹۷ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | ۲۱۵,۶۵۴ | ۴۹.۶۳ % | ۵,۸۵۸ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۸ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۵۱ | ۳۵.۸۷ % | ۴,۷۵۳ | ۱.۰۹ % | ۴۷,۳۸۵ | ۱۰.۹۱ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ | ۲۱۰,۷۸۶ | ۴۹.۰۵ % | ۵,۰۵۵ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۲۰ | ۳۶.۴۹ % | ۴,۷۵۵ | ۱.۱۱ % | ۴۷,۳۵۶ | ۱۱.۰۲ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲۰۸,۸۵۰ | ۴۲.۲ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۸۶۳ | ۳۲.۹ % | ۶۹,۳۸۳ | ۱۴.۰۲ % | ۴۷,۳۲۳ | ۹.۵۶ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲۰۸,۵۹۲ | ۴۲.۱ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۱ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۶۵۸ | ۳۳.۴۳ % | ۶۷,۴۱۷ | ۱۳.۶۱ % | ۴۷,۲۹۶ | ۹.۵۵ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲۰۱,۴۸۶ | ۴۰.۷۶ % | ۱,۵۴۷ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۸۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۵۸ | ۳۴.۰۷ % | ۷۰,۶۶۵ | ۱۴.۲۹ % | ۴۷,۲۲۹ | ۹.۵۵ % |