ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۲۰۱,۸۴۴	۹۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲۷ %	۳۲۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۲۰۰,۹۲۷	۹۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۳ %	۳۲۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۲۰۱,۹۶۰	۹۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲۶ %	۳۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۹۹,۳۱۲	۹۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۳۶ %	۳۲۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۲۰۲,۴۵۲	۹۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲۵ %	۳۲۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۲۰۲,۷۰۹	۹۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲۴ %	۳۲۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۲۰۲,۷۰۹	۹۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲۴ %	۳۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۲۰۲,۷۰۹	۹۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲۴ %	۳۲۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۲۰۳,۶۲۳	۹۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲ %	۳۳۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۲۰۳,۶۲۳	۹۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۲۲۱	۸.۲ %	۳۳۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...171 »