ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۲۱۹,۵۴۱	۹۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۷۹ %	۷۶۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۲۱۹,۵۴۱	۹۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۷۹ %	۷۶۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۲۱۹,۵۴۱	۹۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۷۹ %	۷۶۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۲۲۱,۲۶۷	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۸.۷۳ %	۷۷۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۲۱۲,۳۴۶	۹۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۰۶ %	۷۷۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۲۰۳,۷۳۷	۹۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۴۱ %	۷۷۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۲۰۵,۴۵۵	۹۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۳۴ %	۷۸۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	۱۹۵,۵۲۳	۸۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۷۶ %	۷۸۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۴	۱۹۵,۵۲۳	۸۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۷۶ %	۷۸۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	۱۹۵,۵۲۳	۸۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۶	۹.۷۶ %	۷۹۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...171 »