صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۸۰۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۱۱۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۱۰۴,۵۴۶ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۴۷ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۴۰ | ۳۳.۹۸ % | ۱۸,۱۱۱ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۱۰۴,۵۴۶ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۴۷ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۴۰ | ۳۳.۹۸ % | ۱۸,۱۱۴ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۱۰۴,۵۴۶ | ۴۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۰۴۷ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۴۰ | ۳۳.۹۸ % | ۱۸,۱۱۶ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۱۰۵,۲۷۵ | ۴۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۹۵ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۱۵ | ۳۵.۶۴ % | ۱۲,۲۱۶ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۱۰۳,۴۳۰ | ۴۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۵۲ | ۱۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۴۸ | ۴۰.۷۵ % | ۸۵۶ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۹۷,۶۶۶ | ۳۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۴۳ | ۱۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۴۸ | ۴۰.۷۸ % | ۶,۴۷۱ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۹۰,۶۷۶ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۹۳۵ | ۱۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۴۸ | ۴۰.۵۴ % | ۱۴,۹۸۷ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۹۱,۷۳۰ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۴۶ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۴۸ | ۴۲.۸۳ % | ۳۹۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۹۱,۷۳۰ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۴۶ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۴۸ | ۴۲.۸۳ % | ۳۹۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۹۱,۷۳۰ | ۳۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۸۴۶ | ۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۴۸ | ۴۲.۸۳ % | ۳۹۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |