ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۹۳,۲۵۰	۴۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۴	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۶۵,۳۵۴	۲۹.۹۴ %	۱۳,۵۲۸	۶.۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۹۲,۰۴۸	۳۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۱	۱۸.۰۶ %	۰	۰ %	۸۳,۷۶۸	۳۲.۸۴ %	۳۳,۲۲۹	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۹۰,۱۹۳	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۴	۱۸.۰۵ %	۰	۰ %	۸۱,۶۹۷	۳۲.۰۱ %	۳۷,۲۶۴	۱۴.۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۱۱۲,۶۱۲	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۸۲,۷۹۵	۳۲.۱۶ %	۱۵,۹۷۵	۶.۲ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۱۱۲,۶۱۲	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۸۲,۷۵۰	۳۲.۱۵ %	۱۵,۹۷۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۱۱۲,۶۱۲	۴۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۶	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۸۲,۷۵۰	۳۲.۱۵ %	۱۵,۹۷۹	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱۰۹,۹۹۱	۴۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۷	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۸۹,۹۵۹	۳۴.۴۶ %	۱۵,۰۲۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۱۰۵,۹۵۹	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۶۴	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۸۵,۶۲۴	۳۳.۵۱ %	۱۷,۸۳۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۰۶,۲۶۰	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۰۷	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۰	۳۳.۹۲ %	۱۶,۹۰۵	۶.۶ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۰۱,۱۲۵	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۷۵	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۸۶,۸۴۰	۳۳.۸۱ %	۲۲,۸۴۱	۸.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...171 »