ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۱۹۷,۳۴۴	۶۰.۰۲ %	۲,۰۴۲	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۱۱۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۸۴,۱۹۰	۲۵.۶۱ %	۲۰,۱۰۵	۶.۱۱ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۱۹۷,۶۷۹	۶۲.۵۳ %	۲,۱۰۴	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴,۹۲۷	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۲,۱۴۵	۲۲.۸۲ %	۱۹,۲۹۱	۶.۱ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۰۶,۱۰۲	۶۶.۴۴ %	۲,۵۱۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۱۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۱	۱۹.۶۴ %	۱۵,۴۶۸	۴.۹۹ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲۰۸,۷۱۵	۶۷.۵۷ %	۲,۵۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۷۰,۰۳۴	۲۲.۶۷ %	۲,۳۲۳	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۲۰۸,۷۱۵	۶۷.۵۷ %	۲,۵۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۷۰,۰۳۴	۲۲.۶۷ %	۲,۳۲۶	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۲۰۸,۷۱۵	۶۷.۵۷ %	۲,۵۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۷۰,۰۳۴	۲۲.۶۷ %	۲,۳۲۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۲۰۸,۷۱۵	۶۷.۵۷ %	۲,۵۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۵۳	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۷۰,۰۳۴	۲۲.۶۷ %	۲,۳۳۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۲۱۵,۹۶۰	۶۶.۳۳ %	۲,۵۳۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۲۴۵	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۸۱,۷۵۴	۲۵.۱۱ %	۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۲۱۲,۷۹۴	۶۷ %	۲,۵۴۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۰	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۷۶,۷۵۱	۲۴.۱۶ %	۷۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۲۰۴,۳۰۵	۶۵.۰۲ %	۲,۵۳۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۷	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۷۵,۳۴۴	۲۳.۹۸ %	۶,۴۹۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...164 »