ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اتحاد بازار سرمایه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۸۰۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۱۱۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۲۴۶,۶۵۱	۵۷.۶۸ %	۱۲,۵۹۱	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۴۳	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۵,۰۷۳	۲۲.۲۳ %	۲۸	۰.۰۱ %	۴۲,۶۶۱	۹.۹۸ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۲۴۰,۷۴۲	۵۷.۵۷ %	۱۲,۶۶۳	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۵۸	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۷۳,۱۸۲	۱۷.۵ %	۱۶,۵۶۳	۳.۹۶ %	۴۴,۳۴۶	۱۰.۶۱ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۳۷,۹۶۳	۵۶.۵۵ %	۱۲,۷۰۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۱۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۷۲,۸۶۱	۱۷.۳۲ %	۲۲,۲۱۲	۵.۲۸ %	۴۴,۳۱۸	۱۰.۵۳ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۲۴۲,۵۰۱	۵۸.۰۶ %	۱۶,۳۹۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۳۰	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۹۴	۱۹.۹۹ %	۳۷۶	۰.۰۹ %	۴۴,۲۶۱	۱۰.۶ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۲۴۲,۵۰۱	۵۸.۰۷ %	۱۶,۳۹۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۸	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۶	۱۹.۹۸ %	۳۷۹	۰.۰۹ %	۴۴,۲۶۱	۱۰.۶ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۲۴۲,۵۰۱	۵۸.۰۷ %	۱۶,۳۹۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۶	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۶	۱۹.۹۸ %	۳۸۱	۰.۰۹ %	۴۴,۲۶۱	۱۰.۶ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۴۲,۵۰۱	۵۸.۰۷ %	۱۶,۳۹۰	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۶۲۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۳۶	۱۹.۹۸ %	۳۸۳	۰.۰۹ %	۴۴,۲۶۱	۱۰.۶ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲۴۸,۶۶۰	۵۷.۷۷ %	۱۶,۸۰۳	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۹	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۹۵,۱۲۵	۲۲.۱ %	۴۳	۰.۰۱ %	۴۴,۱۷۸	۱۰.۲۶ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۲۴۶,۶۹۷	۵۸ %	۱۶,۸۵۲	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۸	۶ %	۰	۰ %	۹۲,۰۶۵	۲۱.۶۵ %	۴۶	۰.۰۱ %	۴۴,۱۴۹	۱۰.۳۸ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۲۳۷,۶۶۴	۵۶.۷۴ %	۱۶,۴۸۳	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۹	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱,۲۶۳	۱۹.۴ %	۱۳,۹۱۰	۳.۳۲ %	۴۴,۱۲۳	۱۰.۵۳ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...164 »